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RPM Automotive Group Limited (RPM.AX)
Consumo Cíclico · Australia
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) RPM Automotive Group Limited subió un 0,00%, frente al +0,58% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±7,51%.
Peor sesión
−70,6%
31 may 1990
Mejor sesión
+328,6%
28 mar 1991
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
119,2%
7,51% al día
Sesiones al alza
14,8%
de 9.744 desde 1988
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 7.654 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
29 mar 96 → 8 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 29 abr 96
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−22,4%) hay 59 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 may 9031 may 1990 | −70,6% | — | 0,0% | 0,0% | +6,7% |
| 2 | 30 sept 9130 sept 1991 | −48,3% | — | 0,0% | 0,0% | +6,7% |
| 3 | 28 ago 1928 ago 2019 | −44,3% | +0,3% | +18,2% | +9,1% | −9,1% |
| 4 | 12 nov 1412 nov 2014 | −41,7% | −0,1% | 0,0% | +14,3% | +14,3% |
| 5 | 8 mar 168 mar 2016 | −40,0% | −0,9% | −11,1% | −44,4% | −55,6% |
| 6 | 20 jun 1120 jun 2011 | −40,0% | +0,1% | +16,6% | −16,6% | +75,0% |
| 7 | 5 oct 105 oct 2010 | −39,2% | +2,0% | +2,6% | −10,5% | −19,0% |
| 8 | 15 nov 1315 nov 2013 | −33,5% | +0,5% | +3,6% | +3,6% | −36,7% |
| 9 | 2 ago 112 ago 2011 | −33,4% | −2,1% | 0,0% | −14,3% | −57,1% |
| 10 | 30 jun 8930 jun 1989 | −33,3% | — | 0,0% | 0,0% | +11,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
85 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 ene 1988 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 51 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.