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Richards Group Inc. (RPKIF)
Consumo Cíclico · Canadá
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Richards Group Inc. cayó un 1,69%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,99%.
Peor sesión
−52,4%
9 mar 2009
Mejor sesión
+43,8%
7 abr 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
31,6%
1,99% al día
Sesiones al alza
5,1%
de 4.984 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 353 sesiones en tocar fondo y 493 en recuperar el máximo (18 feb 2011).
−79,4%
11 oct 07 → 9 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−64,9%
máximo: 27 ene 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,9%) hay 35 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 mar 099 mar 2009 | −52,4% | −1,0% | +6,5% | +6,5% | +19,6% |
| 2 | 9 oct 089 oct 2008 | −29,2% | −7,6% | 0,0% | +24,8% | +12,4% |
| 3 | 12 mar 2012 mar 2020 | −27,5% | −9,5% | 0,0% | −11,8% | +22,1% |
| 4 | 17 dic 1817 dic 2018 | −22,8% | −2,1% | 0,0% | −2,0% | +21,8% |
| 5 | 20 feb 0920 feb 2009 | −14,3% | −1,1% | 0,0% | 0,0% | −43,1% |
| 6 | 4 ago 114 ago 2011 | −12,8% | −4,8% | −0,5% | +1,7% | +1,2% |
| 7 | 27 oct 0827 oct 2008 | −11,8% | −3,2% | 0,0% | 0,0% | +21,6% |
| 8 | 12 ene 0912 ene 2009 | −11,4% | −2,3% | 0,0% | −6,7% | −20,1% |
| 9 | 19 feb 2119 feb 2021 | −10,7% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | +7,8% |
| 10 | 20 mar 2320 mar 2023 | −10,2% | +0,9% | 0,0% | 0,0% | −0,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 ene 2007 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.