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Canstar Resources Inc. (ROX.V)
Materiales Básicos · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Canstar Resources Inc. subió un 0,00%, frente al −1,74% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±10,20%.
Peor sesión
−55,6%
25 feb 2013
Mejor sesión
+83,3%
14 sept 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
161,8%
10,20% al día
Sesiones al alza
21,7%
de 5.765 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 5.031 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,8%
16 oct 03 → 30 oct 23
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,4%
máximo: 23 oct 03
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−30,2%) hay 22 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 feb 1325 feb 2013 | −55,6% | −0,4% | 0,0% | 0,0% | +12,5% |
| 2 | 30 sept 1330 sept 2013 | −42,9% | −0,4% | +12,5% | +12,5% | +50,0% |
| 3 | 29 ene 1529 ene 2015 | −42,9% | +0,2% | 0,0% | +25,0% | +25,0% |
| 4 | 25 ago 0425 ago 2004 | −40,0% | — | 0,0% | +66,7% | +16,7% |
| 5 | 23 nov 0923 nov 2009 | −38,9% | +0,4% | −9,1% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 8 sept 048 sept 2004 | −35,3% | — | +18,2% | +18,2% | +72,7% |
| 7 | 23 ago 0423 ago 2004 | −35,0% | — | +53,8% | −15,4% | +7,7% |
| 8 | 19 ago 0919 ago 2009 | −33,3% | +0,1% | 0,0% | +10,0% | +20,0% |
| 9 | 15 dic 0815 dic 2008 | −33,3% | −0,6% | 0,0% | 0,0% | +125,0% |
| 10 | 22 dic 0822 dic 2008 | −33,3% | −3,5% | 0,0% | +50,0% | +175,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
150 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 oct 2003 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.