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Rotshtein Realestate Ltd (ROTS.TA)
Consumo Cíclico · Israel
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Rotshtein Realestate Ltd subió un 1,76%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±247,97%.
Peor sesión
−99,0%
10 jun 2004
Mejor sesión
+9.429,4%
1 nov 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
3.936,3%
247,97% al día
Sesiones al alza
28,9%
de 6.774 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 59 sesiones en tocar fondo y 5.811 en recuperar el máximo (7 jul 2025).
−99,0%
1 nov 04 → 23 ene 05
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−36,4%
máximo: 15 oct 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−736,5%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 jun 0410 jun 2004 | −99,0% | — | +7,3% | +5,2% | +1,9% |
| 2 | 20 feb 0520 feb 2005 | −98,9% | — | 0,0% | +19,8% | +17,5% |
| 3 | 6 may 046 may 2004 | −98,9% | — | −2,9% | +8,2% | +1,8% |
| 4 | 29 abr 0429 abr 2004 | −98,9% | — | 0,0% | −5,5% | −7,7% |
| 5 | 2 nov 042 nov 2004 | −98,8% | — | 0,0% | +6,4% | +12,0% |
| 6 | 3 ene 053 ene 2005 | −98,8% | +0,4% | 0,0% | −1,4% | +7.764,5% |
| 7 | 31 oct 0231 oct 2002 | −30,2% | — | 0,0% | −4,6% | −4,6% |
| 8 | 10 sept 0310 sept 2003 | −25,2% | — | +0,2% | +24,6% | +24,6% |
| 9 | 29 jul 0729 jul 2007 | −23,8% | — | +25,4% | +24,3% | +22,2% |
| 10 | 1 dic 031 dic 2003 | −23,1% | — | +4,0% | +1,2% | −0,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 ago 2002 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.