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Public Joint Stock Company Rosinter Restaurants Holding (ROST.ME)
Consumo Cíclico · RU
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Public Joint Stock Company Rosinter Restaurants Holding cayó un 0,61%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,80%.
Peor sesión
−70,6%
28 nov 2008
Mejor sesión
+39,9%
20 jul 2023
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
60,2%
3,80% al día
Sesiones al alza
43,3%
de 4.541 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.442 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−96,2%
23 sept 08 → 7 oct 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−94,0%
máximo: 25 nov 08
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,4%) hay 23 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 nov 0828 nov 2008 | −70,6% | +1,8% | +39,6% | −57,6% | −50,5% |
| 2 | 4 dic 084 dic 2008 | −40,0% | −1,8% | 0,0% | −42,8% | −37,7% |
| 3 | 15 dic 0815 dic 2008 | −35,2% | +0,7% | +10,5% | −7,9% | −14,2% |
| 4 | 16 sept 0916 sept 2009 | −24,2% | +1,6% | −5,5% | +2,6% | −6,0% |
| 5 | 17 dic 0817 dic 2008 | −23,3% | +1,5% | −7,8% | +23,5% | +7,6% |
| 6 | 29 mar 2229 mar 2022 | −19,0% | +1,6% | −6,4% | +5,5% | −1,3% |
| 7 | 25 may 2625 may 2026 | −15,7% | — | −6,3% | −9,4% | −26,9% |
| 8 | 4 mar 094 mar 2009 | −14,3% | +2,9% | −7,9% | −11,4% | +18,4% |
| 9 | 20 sept 2220 sept 2022 | −13,9% | −1,0% | −5,3% | −24,6% | +22,5% |
| 10 | 16 dic 1416 dic 2014 | −13,2% | +0,1% | −5,6% | +8,8% | −8,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
29 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 15 ago 2008 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 10 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.