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PJSC Rosneft Oil Company (ROSN.ME)
Energía · RU
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PJSC Rosneft Oil Company cayó un 0,72%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,37%.
Peor sesión
−38,3%
24 feb 2022
Mejor sesión
+46,3%
19 sept 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,7%
2,37% al día
Sesiones al alza
49,7%
de 5.183 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 116 sesiones en tocar fondo y 1.850 en recuperar el máximo (28 abr 2016).
−71,5%
2 jun 08 → 21 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−41,1%
máximo: 5 oct 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,1%) hay 32 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 feb 2224 feb 2022 | −38,3% | −0,1% | +15,7% | +15,8% | +44,6% |
| 2 | 6 oct 086 oct 2008 | −24,0% | −5,8% | −1,7% | −7,3% | −5,4% |
| 3 | 16 sept 0816 sept 2008 | −21,3% | −0,7% | −4,0% | +42,0% | −7,7% |
| 4 | 21 feb 2221 feb 2022 | −18,0% | −0,3% | +1,0% | −27,3% | −7,8% |
| 5 | 10 mar 2010 mar 2020 | −16,9% | +2,8% | −3,8% | −19,0% | −6,9% |
| 6 | 8 oct 088 oct 2008 | −14,7% | −3,5% | +13,7% | +15,6% | +15,0% |
| 7 | 24 oct 0824 oct 2008 | −14,3% | −4,3% | +2,2% | +34,9% | +36,3% |
| 8 | 11 nov 0811 nov 2008 | −13,2% | −3,7% | −7,6% | −19,7% | +12,4% |
| 9 | 26 sept 2226 sept 2022 | −13,1% | −1,2% | +3,5% | +9,7% | +36,5% |
| 10 | 12 mar 2012 mar 2020 | −11,6% | −9,9% | −4,1% | −1,3% | +20,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 jul 2006 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 6 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.