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Romi S.A. (ROMI3.SA)
Industrial · BR
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Romi S.A. cayó un 5,12%, frente al −0,07% de su índice de referencia. 209 de 6.712 sesiones desde 2000 fueron igual o más negativas (1 de cada 32).
Peor sesión
−28,3%
25 oct 2000
Mejor sesión
+25,0%
14 dic 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
46,2%
2,91% al día
Sesiones al alza
35,3%
de 6.712 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.177 sesiones en tocar fondo y 1.249 en recuperar el máximo (10 feb 2021).
−94,5%
22 mar 07 → 15 ene 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−81,9%
máximo: 19 abr 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,6%) hay 40 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 oct 0025 oct 2000 | −28,3% | — | 0,0% | 0,0% | +0,8% |
| 2 | 12 mar 2012 mar 2020 | −24,8% | −9,9% | +7,9% | −23,0% | +0,2% |
| 3 | 6 ene 006 ene 2000 | −21,3% | — | 0,0% | 0,0% | −2,0% |
| 4 | 5 jul 015 jul 2001 | −21,2% | — | 0,0% | +23,4% | +26,9% |
| 5 | 9 mar 209 mar 2020 | −16,5% | −7,2% | +5,2% | −39,6% | −21,3% |
| 6 | 26 oct 2626 oct 2026 | −16,4% | +0,6% | −6,4% | — | — |
| 7 | 18 mar 2018 mar 2020 | −16,3% | −5,1% | +2,1% | +17,7% | +37,7% |
| 8 | 23 mar 0723 mar 2007 | −14,7% | +0,1% | −2,8% | −12,8% | −20,2% |
| 9 | 8 feb 128 feb 2012 | −13,8% | +0,1% | 0,0% | +5,4% | +6,5% |
| 10 | 9 feb 079 feb 2007 | −13,2% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | +6,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
20 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.