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Rockworth Public Company Limited (ROCK.BK)
Consumo Cíclico · Tailandia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Rockworth Public Company Limited cayó un 7,08%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,92%.
Peor sesión
−30,1%
2 abr 2002
Mejor sesión
+76,4%
11 nov 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
78,0%
4,92% al día
Sesiones al alza
17,9%
de 7.344 desde 1994
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 517 sesiones en tocar fondo y 1.308 en recuperar el máximo (29 mar 2004).
−94,0%
26 jul 94 → 9 oct 98
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−72,0%
máximo: 13 dic 13
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−14,6%) hay 87 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 abr 022 abr 2002 | −30,1% | — | +11,8% | +38,6% | +58,5% |
| 2 | 3 dic 973 dic 1997 | −29,9% | — | 0,0% | −71,9% | −67,5% |
| 3 | 1 sept 981 sept 1998 | −29,9% | — | −28,6% | −53,4% | −30,5% |
| 4 | 30 dic 9730 dic 1997 | −29,9% | — | −29,6% | −54,0% | −53,7% |
| 5 | 5 ene 985 ene 1998 | −29,6% | — | −16,8% | −22,0% | −52,3% |
| 6 | 19 mar 0319 mar 2003 | −29,4% | — | 0,0% | +27,7% | +27,7% |
| 7 | 24 sept 0224 sept 2002 | −29,3% | — | +17,8% | +5,8% | +38,8% |
| 8 | 5 nov 095 nov 2009 | −29,0% | +1,1% | +0,9% | 0,0% | −7,9% |
| 9 | 16 oct 0216 oct 2002 | −28,9% | — | 0,0% | +30,1% | +40,7% |
| 10 | 4 may 984 may 1998 | −28,8% | — | 0,0% | −74,4% | −69,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
49 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 26 jul 1994 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 19 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.