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Rotate Black, Inc. (ROBK)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Rotate Black, Inc. subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±21,58%.
Peor sesión
−83,3%
10 nov 2008
Mejor sesión
+448,3%
3 mar 2021
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
342,6%
21,58% al día
Sesiones al alza
13,5%
de 4.691 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.287 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
27 ago 08 → 27 sept 17
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 29 ago 08
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−63,5%) hay 13 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 nov 0810 nov 2008 | −83,3% | −1,3% | 0,0% | +50,0% | −20,0% |
| 2 | 25 jun 1025 jun 2010 | −76,2% | +0,3% | 0,0% | −8,0% | −46,7% |
| 3 | 21 jun 1021 jun 2010 | −74,6% | −0,4% | +12,5% | −15,6% | −31,3% |
| 4 | 28 nov 1728 nov 2017 | −74,0% | +1,0% | 0,0% | +142,0% | 0,0% |
| 5 | 12 mar 2112 mar 2021 | −72,0% | +0,1% | 0,0% | +114,3% | +225,7% |
| 6 | 2 ene 092 ene 2009 | −71,4% | +3,2% | +175,0% | +50,0% | +75,0% |
| 7 | 5 mar 105 mar 2010 | −71,4% | +1,4% | −2,8% | +250,0% | +50,0% |
| 8 | 17 mar 1017 mar 2010 | −71,4% | +0,6% | +5,6% | +11,1% | +33,3% |
| 9 | 2 jun 102 jun 2010 | −71,4% | +2,6% | 0,0% | −5,6% | −38,9% |
| 10 | 10 jun 1010 jun 2010 | −71,4% | +3,0% | −5,6% | −11,1% | −41,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
162 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 nov 2006 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 21 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.