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Roche Holding AG (RO.SW)
Salud · Suiza
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Roche Holding AG subió un 1,09%, frente al +1,21% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,41%.
Peor sesión
−8,5%
20 nov 2008
Mejor sesión
+10,5%
13 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
22,4%
1,41% al día
Sesiones al alza
46,9%
de 8.049 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 525 sesiones en tocar fondo y 3.316 en recuperar el máximo (18 sept 2014).
−58,3%
17 sept 99 → 21 sept 01
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−5,5%
máximo: 11 abr 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,2%) hay 69 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el SMI el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | SMI | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 nov 0820 nov 2008 | −8,5% | −3,9% | −1,4% | +5,8% | +11,1% |
| 2 | 22 abr 0922 abr 2009 | −8,2% | −0,3% | −1,6% | +6,2% | +6,2% |
| 3 | 12 may 0412 may 2004 | −7,9% | — | +1,2% | −0,3% | −3,2% |
| 4 | 4 feb 094 feb 2009 | −7,9% | +0,2% | +1,0% | −0,3% | −3,2% |
| 5 | 12 mar 2012 mar 2020 | −7,9% | −9,6% | +3,7% | +1,9% | +29,4% |
| 6 | 5 nov 085 nov 2008 | −7,7% | −3,5% | −2,7% | +4,8% | −2,4% |
| 7 | 10 feb 2310 feb 2023 | −7,6% | −0,8% | −1,4% | −2,5% | −9,8% |
| 8 | 8 jun 988 jun 1998 | −7,4% | — | −1,8% | −3,6% | +3,1% |
| 9 | 18 jul 0018 jul 2000 | −7,3% | — | −0,2% | −0,1% | −2,4% |
| 10 | 27 mar 0127 mar 2001 | −7,1% | — | 0,0% | +1,5% | +22,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 abr 1995 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.