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Rane (Madras) Limited (RML.NS)
Consumo Cíclico · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Rane (Madras) Limited cayó un 0,69%, frente al −1,48% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,10%.
Peor sesión
−16,6%
22 ene 2008
Mejor sesión
+20,0%
23 jun 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
49,2%
3,10% al día
Sesiones al alza
46,5%
de 5.228 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 477 sesiones en tocar fondo y 1.083 en recuperar el máximo (14 ago 2024).
−86,3%
23 abr 18 → 30 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−16,3%
máximo: 22 ago 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,2%) hay 20 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 ene 0822 ene 2008 | −16,6% | −3,0% | +15,0% | +8,6% | −3,8% |
| 2 | 23 mar 2023 mar 2020 | −13,9% | −3,0% | +2,4% | +1,9% | +31,5% |
| 3 | 7 jun 067 jun 2006 | −13,3% | −0,6% | −6,5% | −4,4% | +2,8% |
| 4 | 12 mar 2012 mar 2020 | −12,5% | −9,9% | +6,7% | −10,0% | +23,6% |
| 5 | 28 sept 1828 sept 2018 | −12,3% | −0,2% | −1,3% | −5,5% | −3,4% |
| 6 | 17 nov 0817 nov 2008 | −12,1% | −2,3% | +11,9% | +10,7% | +12,8% |
| 7 | 21 ago 1321 ago 2013 | −12,1% | −0,7% | +3,3% | +8,1% | +9,1% |
| 8 | 23 may 1623 may 2016 | −11,6% | −0,3% | −8,6% | −1,0% | +16,2% |
| 9 | 24 mar 0824 mar 2008 | −11,5% | +0,9% | +5,0% | +4,9% | +8,9% |
| 10 | 16 ago 1316 ago 2013 | −11,4% | 0,0% | +1,0% | +2,8% | +11,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 ago 2005 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.