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Rockhaven Resources Ltd. (RK.V)
Materiales Básicos · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Rockhaven Resources Ltd. cayó un 3,57%, frente al −1,74% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±7,02%.
Peor sesión
−29,4%
24 sept 2009
Mejor sesión
+63,2%
3 sept 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
111,4%
7,02% al día
Sesiones al alza
22,0%
de 4.432 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.217 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−97,5%
2 may 11 → 27 feb 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−91,5%
máximo: 2 may 11
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−20,8%) hay 11 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 sept 0924 sept 2009 | −29,4% | −2,0% | +16,7% | +25,0% | +58,3% |
| 2 | 2 jun 092 jun 2009 | −28,6% | −0,1% | −10,0% | +60,0% | +60,0% |
| 3 | 12 feb 0912 feb 2009 | −27,8% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | −23,1% |
| 4 | 30 ene 0930 ene 2009 | −26,3% | −0,8% | 0,0% | +28,6% | −28,6% |
| 5 | 15 dic 1615 dic 2016 | −23,8% | +0,1% | +25,0% | +6,2% | +12,5% |
| 6 | 10 mar 0910 mar 2009 | −23,1% | +4,1% | 0,0% | 0,0% | −20,0% |
| 7 | 28 sept 1128 sept 2011 | −22,8% | −2,0% | +2,3% | +13,6% | +25,0% |
| 8 | 24 jul 1324 jul 2013 | −22,2% | −0,6% | −7,1% | −14,3% | −21,4% |
| 9 | 21 nov 1321 nov 2013 | −22,2% | +0,3% | 0,0% | −14,3% | −7,1% |
| 10 | 18 feb 1418 feb 2014 | −22,2% | +0,2% | +28,6% | +42,9% | +28,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
20 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 ene 2009 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.