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Laboratorio Reig Jofre, S.A. (RJF.MC)
Salud · España
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Laboratorio Reig Jofre, S.A. subió un 1,18%, frente al −0,14% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,70%.
Peor sesión
−33,1%
2 dic 2002
Mejor sesión
+42,7%
24 feb 2015
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
42,9%
2,70% al día
Sesiones al alza
37,3%
de 6.129 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.360 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−95,6%
25 ene 07 → 23 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−94,0%
máximo: 1 feb 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,1%) hay 22 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el IBEX 35 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | IBEX 35 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 dic 022 dic 2002 | −33,1% | — | −8,1% | −14,4% | −29,7% |
| 2 | 27 feb 1527 feb 2015 | −15,0% | +0,3% | +3,6% | +9,8% | +0,3% |
| 3 | 23 feb 0923 feb 2009 | −14,6% | −0,8% | −2,9% | +11,4% | +20,0% |
| 4 | 31 may 1231 may 2012 | −14,2% | 0,0% | +1,9% | +11,7% | +53,4% |
| 5 | 27 dic 0227 dic 2002 | −13,3% | — | −3,1% | +26,2% | −1,5% |
| 6 | 27 ago 0327 ago 2003 | −13,0% | — | +2,5% | +1,2% | 0,0% |
| 7 | 12 mar 2012 mar 2020 | −12,7% | −14,1% | +5,0% | −4,0% | +14,1% |
| 8 | 10 oct 0610 oct 2006 | −11,2% | +0,7% | −3,6% | +0,6% | +19,9% |
| 9 | 20 jul 1220 jul 2012 | −11,2% | −5,8% | 0,0% | −8,1% | −3,7% |
| 10 | 19 mar 1319 mar 2013 | −10,9% | −2,2% | 0,0% | −2,9% | +25,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 nov 2002 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.