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Rio2 Limited (RIO.TO)
Materiales Básicos · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Rio2 Limited cayó un 4,66%, frente al −0,04% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±13,33%.
Peor sesión
−88,9%
14 sept 2001
Mejor sesión
+800,0%
11 sept 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
211,6%
13,33% al día
Sesiones al alza
20,6%
de 7.559 desde 1996
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.574 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
2 oct 96 → 10 dic 14
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,8%
máximo: 2 oct 96
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−39,6%) hay 11 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 sept 0114 sept 2001 | −88,9% | — | 0,0% | −55,6% | 0,0% |
| 2 | 10 dic 1410 dic 2014 | −60,0% | −2,4% | 0,0% | +50,0% | +100,0% |
| 3 | 23 jun 2223 jun 2022 | −57,4% | −1,5% | +47,8% | −21,7% | −39,1% |
| 4 | 27 ago 0827 ago 2008 | −57,1% | +1,7% | +66,7% | +16,7% | −50,0% |
| 5 | 25 sept 0125 sept 2001 | −55,6% | — | +125,0% | +125,0% | +125,0% |
| 6 | 31 ago 9931 ago 1999 | −46,7% | — | +12,5% | +87,5% | +62,5% |
| 7 | 29 ago 1229 ago 2012 | −44,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | +50,0% |
| 8 | 25 nov 0825 nov 2008 | −42,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | +100,0% |
| 9 | 19 mar 0919 mar 2009 | −40,0% | +0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 12 dic 1112 dic 2011 | −40,0% | −1,1% | +9,5% | +19,0% | −4,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
165 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 ago 1996 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 34 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.