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PT Rig Tenders Indonesia Tbk (RIGS.JK)
Industrial · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Rig Tenders Indonesia Tbk subió un 2,56%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,00%.
Peor sesión
−33,3%
6 oct 2008
Mejor sesión
+53,5%
24 mar 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
63,5%
4,00% al día
Sesiones al alza
28,4%
de 5.205 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.412 sesiones en tocar fondo y 2.212 en recuperar el máximo (16 dic 2024).
−87,5%
23 mar 05 → 18 ene 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−46,2%
máximo: 16 dic 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,9%) hay 17 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 oct 086 oct 2008 | −33,3% | −5,8% | 0,0% | −2,0% | +11,0% |
| 2 | 23 mar 1123 mar 2011 | −32,8% | 0,0% | +53,5% | +60,5% | +58,1% |
| 3 | 3 jun 103 jun 2010 | −24,0% | +1,1% | −1,8% | −1,8% | +43,9% |
| 4 | 8 ene 108 ene 2010 | −23,9% | +0,5% | 0,0% | −7,4% | −7,4% |
| 5 | 5 sept 185 sept 2018 | −21,2% | −0,5% | +2,8% | +26,2% | +15,6% |
| 6 | 28 ago 0828 ago 2008 | −18,9% | +1,3% | 0,0% | −4,1% | −38,4% |
| 7 | 10 jul 1410 jul 2014 | −17,1% | −0,7% | −11,1% | +27,8% | +33,9% |
| 8 | 21 ago 1521 ago 2015 | −16,4% | −2,7% | 0,0% | +14,5% | +8,0% |
| 9 | 7 ago 157 ago 2015 | −16,2% | −0,3% | +3,3% | +13,3% | +5,3% |
| 10 | 27 ago 1327 ago 2013 | −15,8% | −1,3% | +20,8% | +6,3% | +8,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 ago 2004 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 13 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.