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Reliance Industries Limited (RIGD.IL)
Energía · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Reliance Industries Limited subió un 1,77%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,29%.
Peor sesión
−48,0%
23 nov 2009
Mejor sesión
+24,6%
18 may 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
36,4%
2,29% al día
Sesiones al alza
48,7%
de 6.172 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.421 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−85,5%
14 ene 08 → 28 ago 13
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−39,9%
máximo: 14 ene 08
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,8%) hay 39 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 nov 0923 nov 2009 | −48,0% | +1,4% | −2,0% | +1,6% | +2,8% |
| 2 | 20 ene 0620 ene 2006 | −23,8% | −1,8% | +0,5% | +5,9% | +2,4% |
| 3 | 7 ene 097 ene 2009 | −14,8% | −3,0% | −1,2% | +1,1% | +3,7% |
| 4 | 6 oct 086 oct 2008 | −14,6% | −3,9% | +3,2% | −7,1% | −30,5% |
| 5 | 24 oct 0824 oct 2008 | −14,3% | −3,5% | +1,2% | +49,8% | +3,0% |
| 6 | 17 may 0417 may 2004 | −14,2% | — | +14,5% | +21,1% | +9,6% |
| 7 | 5 nov 085 nov 2008 | −13,4% | −5,3% | −11,2% | −13,8% | +6,2% |
| 8 | 10 oct 0810 oct 2008 | −12,7% | −1,2% | +11,0% | −0,8% | −25,3% |
| 9 | 12 mar 2012 mar 2020 | −12,6% | −9,5% | +8,2% | −14,8% | +37,3% |
| 10 | 21 ene 0821 ene 2008 | −12,1% | — | −4,0% | +0,1% | −6,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 may 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.