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PT Ricky Putra Globalindo Tbk (RICY.JK)
Consumo Cíclico · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Ricky Putra Globalindo Tbk cayó un 5,17%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,89%.
Peor sesión
−25,0%
15 jun 2009
Mejor sesión
+47,4%
9 oct 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
61,7%
3,89% al día
Sesiones al alza
29,8%
de 5.571 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.757 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−94,1%
13 jul 07 → 30 jul 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−89,9%
máximo: 13 jul 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,6%) hay 30 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 jun 0915 jun 2009 | −25,0% | −2,6% | −1,7% | −13,8% | −34,7% |
| 2 | 16 nov 0516 nov 2005 | −23,1% | −0,1% | 0,0% | −13,3% | −7,6% |
| 3 | 6 ago 096 ago 2009 | −20,8% | −0,2% | 0,0% | −22,8% | −41,2% |
| 4 | 3 sept 023 sept 2002 | −20,0% | — | 0,0% | +25,0% | −31,3% |
| 5 | 24 ago 0924 ago 2009 | −19,3% | +0,7% | 0,0% | +8,7% | −27,2% |
| 6 | 5 ene 105 ene 2010 | −19,0% | +0,2% | +2,9% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 22 sept 0522 sept 2005 | −18,6% | −0,2% | +1,8% | +5,3% | −8,8% |
| 8 | 13 may 0913 may 2009 | −18,4% | −2,3% | 0,0% | +50,0% | +5,4% |
| 9 | 27 nov 0127 nov 2001 | −17,9% | — | +15,6% | +15,6% | +3,1% |
| 10 | 4 ago 054 ago 2005 | −16,3% | −0,5% | −4,9% | −19,5% | −26,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 21 nov 2000 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 27 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.