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Ridley Corporation Limited (RIC.AX)
Consumo Defensivo · Australia
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Ridley Corporation Limited subió un 1,52%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,75%.
Peor sesión
−25,5%
28 feb 1990
Mejor sesión
+77,1%
29 jul 1988
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
43,7%
2,75% al día
Sesiones al alza
35,2%
de 9.950 desde 1988
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 509 sesiones en tocar fondo y 382 en recuperar el máximo (1 jul 1992).
−74,8%
31 ene 89 → 14 ene 91
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−18,5%
máximo: 3 sept 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,2%) hay 76 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 feb 9028 feb 1990 | −25,5% | — | 0,0% | 0,0% | +9,8% |
| 2 | 14 ene 9114 ene 1991 | −25,2% | — | +33,7% | +33,7% | +4,5% |
| 3 | 29 feb 8829 feb 1988 | −24,3% | — | 0,0% | 0,0% | +7,1% |
| 4 | 31 ene 9131 ene 1991 | −21,9% | — | 0,0% | 0,0% | +28,0% |
| 5 | 27 dic 9627 dic 1996 | −21,3% | — | 0,0% | +4,2% | +2,1% |
| 6 | 30 jun 8930 jun 1989 | −20,6% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 7 ago 907 ago 1990 | −19,8% | — | +24,6% | +24,6% | +4,7% |
| 8 | 30 dic 8830 dic 1988 | −18,8% | — | 0,0% | 0,0% | +46,2% |
| 9 | 25 feb 9125 feb 1991 | −18,2% | — | +22,3% | +14,6% | +41,6% |
| 10 | 28 abr 8928 abr 1989 | −17,7% | — | 0,0% | 0,0% | −3,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 ene 1988 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.