Cargando...
RIAS A/S (RIAS-B.CO)
Materiales Básicos · Dinamarca
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) RIAS A/S subió un 2,38%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,72%.
Peor sesión
−48,2%
18 ene 2001
Mejor sesión
+93,0%
17 ene 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
43,2%
2,72% al día
Sesiones al alza
18,3%
de 6.774 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 643 sesiones en tocar fondo y 3.263 en recuperar el máximo (10 ene 2022).
−66,2%
24 may 06 → 10 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−18,9%
máximo: 13 ene 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,1%) hay 45 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 ene 0118 ene 2001 | −48,2% | — | 0,0% | +25,6% | +4,7% |
| 2 | 18 abr 0118 abr 2001 | −21,8% | — | 0,0% | +16,3% | +1,9% |
| 3 | 4 oct 014 oct 2001 | −21,8% | — | 0,0% | +4,7% | +4,7% |
| 4 | 30 may 0130 may 2001 | −20,4% | — | 0,0% | +5,0% | +14,2% |
| 5 | 25 ene 0825 ene 2008 | −18,2% | −0,2% | +17,4% | +17,4% | +21,7% |
| 6 | 11 feb 0811 feb 2008 | −18,1% | 0,0% | −12,4% | +11,9% | +5,0% |
| 7 | 31 ene 0131 ene 2001 | −16,4% | — | 0,0% | −2,2% | −2,2% |
| 8 | 20 sept 0020 sept 2000 | −16,3% | — | 0,0% | 0,0% | +22,2% |
| 9 | 2 abr 012 abr 2001 | −15,1% | — | 0,0% | 0,0% | +17,8% |
| 10 | 19 jul 0219 jul 2002 | −14,2% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 dic 1999 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.