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Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)
Industrial · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Sturm, Ruger & Company, Inc. cayó un 3,45%, frente al −1,82% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,17%.
Peor sesión
−37,7%
25 oct 2007
Mejor sesión
+18,9%
23 abr 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
50,3%
3,17% al día
Sesiones al alza
44,1%
de 11.804 desde 1979
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.132 sesiones en tocar fondo y 675 en recuperar el máximo (28 jul 2011).
−83,2%
13 jun 96 → 20 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−50,9%
máximo: 30 jun 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,4%) hay 104 sesiones; una normal esperaría 16.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 oct 0725 oct 2007 | −37,7% | −0,1% | −0,6% | −24,4% | −22,0% |
| 2 | 24 jul 0824 jul 2008 | −26,3% | −2,3% | +1,5% | +3,6% | +28,4% |
| 3 | 8 ago 078 ago 2007 | −24,9% | +1,4% | −13,0% | +3,7% | +16,1% |
| 4 | 1 feb 881 feb 1988 | −20,9% | — | +8,0% | +26,5% | +30,4% |
| 5 | 3 dic 873 dic 1987 | −20,4% | — | +8,0% | +16,3% | +29,8% |
| 6 | 6 nov 256 nov 2025 | −19,8% | −1,1% | −3,5% | −13,9% | −9,0% |
| 7 | 1 ago 191 ago 2019 | −19,4% | −0,9% | +0,7% | −6,1% | −3,2% |
| 8 | 30 nov 8730 nov 1987 | −19,2% | — | +7,7% | +7,7% | +20,2% |
| 9 | 11 mar 8811 mar 1988 | −18,9% | — | +11,0% | +11,0% | +5,5% |
| 10 | 6 jun 896 jun 1989 | −17,0% | — | +7,6% | +19,3% | +35,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 1979 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.