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Resonance Specialties Limited (RESONANCE.BO)
Materiales Básicos · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Resonance Specialties Limited subió un 16,21%, frente al −1,48% de su índice de referencia. 56 de 6.043 sesiones desde 2002 fueron igual o más positivas (1 de cada 110).
Es un movimiento de 3,5 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 2 veces en toda su historia; ha ocurrido 56.
Peor sesión
−19,7%
16 sept 2004
Mejor sesión
+25,1%
6 jun 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
73,6%
4,63% al día
Sesiones al alza
42,9%
de 6.043 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 214 sesiones en tocar fondo y 207 en recuperar el máximo (23 sept 2009).
−80,9%
3 ene 08 → 18 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−5,1%
máximo: 14 sept 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,7%) hay 23 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 sept 0416 sept 2004 | −19,7% | — | +0,8% | −6,0% | +29,9% |
| 2 | 24 sept 0224 sept 2002 | −19,3% | — | 0,0% | +14,1% | +9,9% |
| 3 | 25 abr 0325 abr 2003 | −18,9% | — | −3,9% | −16,9% | +8,8% |
| 4 | 17 may 0417 may 2004 | −18,5% | — | +15,4% | +33,6% | +14,5% |
| 5 | 8 oct 078 oct 2007 | −18,3% | −0,5% | +15,1% | +4,3% | +29,4% |
| 6 | 1 ago 021 ago 2002 | −18,1% | — | +8,8% | +26,5% | −4,4% |
| 7 | 18 sept 0218 sept 2002 | −18,0% | — | −2,7% | +1,4% | +6,8% |
| 8 | 22 jul 0222 jul 2002 | −17,4% | — | 0,0% | −12,6% | −36,8% |
| 9 | 30 ene 0330 ene 2003 | −17,3% | — | 0,0% | +11,3% | −17,7% |
| 10 | 9 dic 109 dic 2010 | −17,0% | +0,4% | +6,4% | +26,5% | +23,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 jul 2002 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.