Cargando...
Reece Limited (REH.AX)
Industrial · Australia
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Reece Limited subió un 8,44%. 60 de 9.944 sesiones desde 1988 fueron igual o más positivas (1 de cada 170).
Es un movimiento de 2,8 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 28 veces en toda su historia; ha ocurrido 60.
Peor sesión
−18,7%
27 jun 2025
Mejor sesión
+57,1%
29 feb 1988
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
47,8%
3,01% al día
Sesiones al alza
32,1%
de 9.944 desde 1988
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 250 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−65,1%
20 sept 24 → 12 sept 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−41,5%
máximo: 20 sept 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,9%) hay 58 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 jun 2527 jun 2025 | −18,7% | +0,6% | +1,6% | −0,8% | +0,1% |
| 2 | 28 dic 9028 dic 1990 | −17,5% | — | +6,0% | +6,0% | +13,6% |
| 3 | 11 ene 0011 ene 2000 | −16,9% | — | +6,0% | +20,6% | +16,6% |
| 4 | 25 ago 2525 ago 2025 | −16,4% | −0,4% | −7,4% | −11,9% | −2,2% |
| 5 | 12 dic 9412 dic 1994 | −15,9% | — | 0,0% | +18,9% | +6,0% |
| 6 | 19 oct 0119 oct 2001 | −14,8% | — | +6,0% | +6,0% | +10,5% |
| 7 | 10 jul 0210 jul 2002 | −14,7% | — | 0,0% | 0,0% | −8,2% |
| 8 | 13 dic 9013 dic 1990 | −14,5% | — | +17,0% | +17,0% | +2,4% |
| 9 | 18 dic 9018 dic 1990 | −14,5% | — | +17,0% | +17,0% | +2,4% |
| 10 | 27 ene 0027 ene 2000 | −13,8% | — | +6,0% | +6,7% | +6,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
35 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 ene 1988 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.