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PT Roda Vivatex Tbk (RDTX.JK)
Inmobiliario · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PT Roda Vivatex Tbk subió un 0,62%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,81%.
Peor sesión
−23,4%
28 nov 2011
Mejor sesión
+25,0%
24 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,6%
2,81% al día
Sesiones al alza
10,7%
de 6.274 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 789 sesiones en tocar fondo y 692 en recuperar el máximo (12 ene 2023).
−68,3%
20 feb 17 → 13 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−32,7%
máximo: 26 ene 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,4%) hay 67 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 nov 1128 nov 2011 | −23,4% | +3,1% | 0,0% | 0,0% | −22,2% |
| 2 | 6 ene 126 ene 2012 | −22,2% | −0,5% | 0,0% | 0,0% | +19,0% |
| 3 | 2 mar 172 mar 2017 | −20,0% | −0,4% | −6,3% | −23,7% | −25,0% |
| 4 | 10 abr 1710 abr 2017 | −20,0% | +0,1% | −11,3% | −10,0% | −1,2% |
| 5 | 5 ago 195 ago 2019 | −20,0% | −2,5% | 0,0% | +0,4% | −6,8% |
| 6 | 8 mar 178 mar 2017 | −18,8% | −0,3% | −0,7% | +0,7% | −1,4% |
| 7 | 31 ene 1731 ene 2017 | −18,8% | 0,0% | −11,3% | −6,3% | −8,4% |
| 8 | 6 jun 176 jun 2017 | −16,5% | −0,3% | +9,1% | +9,1% | −1,5% |
| 9 | 7 jul 177 jul 2017 | −16,1% | +0,2% | −1,9% | −1,9% | −2,6% |
| 10 | 7 nov 197 nov 2019 | −15,6% | +0,2% | 0,0% | −10,3% | −8,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 abr 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 57 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.