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PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk (RBMS.JK)
Inmobiliario · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk cayó un 4,55%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,13%.
Peor sesión
−32,6%
25 feb 2009
Mejor sesión
+63,1%
18 ene 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
81,4%
5,13% al día
Sesiones al alza
24,8%
de 6.387 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.514 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−92,9%
26 mar 18 → 9 jul 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−86,4%
máximo: 26 mar 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−15,3%) hay 42 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 feb 0925 feb 2009 | −32,6% | −0,8% | −19,4% | −17,8% | −17,8% |
| 2 | 27 nov 0227 nov 2002 | −30,8% | — | 0,0% | 0,0% | +22,2% |
| 3 | 1 sept 061 sept 2006 | −30,0% | +0,5% | +42,9% | +85,7% | +57,1% |
| 4 | 16 ago 0716 ago 2007 | −25,2% | −1,4% | +25,0% | +51,2% | +121,2% |
| 5 | 6 ago 096 ago 2009 | −23,8% | −0,2% | −7,3% | −18,3% | −24,8% |
| 6 | 4 mar 084 mar 2008 | −23,7% | −0,7% | +2,5% | 0,0% | −29,5% |
| 7 | 26 sept 0626 sept 2006 | −23,1% | +0,5% | 0,0% | +10,0% | +20,0% |
| 8 | 6 nov 066 nov 2006 | −23,1% | +1,0% | +20,0% | +20,0% | +10,0% |
| 9 | 18 sept 0018 sept 2000 | −22,6% | — | +16,7% | +12,5% | 0,0% |
| 10 | 6 oct 106 oct 2010 | −22,4% | +0,5% | −14,4% | −15,5% | −13,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 sept 2000 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 5 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.