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Raymond Limited (RAYMOND.NS)
Industrial · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Raymond Limited cayó un 1,40%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,85%.
Peor sesión
−16,1%
12 mar 2020
Mejor sesión
+21,0%
18 sept 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
45,3%
2,85% al día
Sesiones al alza
48,0%
de 6.864 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 710 sesiones en tocar fondo y 1.867 en recuperar el máximo (17 oct 2016).
−88,6%
3 may 06 → 19 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−16,5%
máximo: 5 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,5%) hay 23 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 mar 2012 mar 2020 | −16,1% | −9,9% | −0,6% | −28,7% | −30,9% |
| 2 | 8 jun 068 jun 2006 | −13,9% | −1,7% | +8,1% | +29,9% | +20,7% |
| 3 | 22 ene 0822 ene 2008 | −13,0% | −3,0% | +6,2% | +18,2% | −0,9% |
| 4 | 22 may 0622 may 2006 | −12,8% | −1,1% | +2,2% | +5,4% | −8,8% |
| 5 | 16 mar 2016 mar 2020 | −11,9% | −9,5% | −1,2% | −24,3% | −24,5% |
| 6 | 10 oct 0810 oct 2008 | −11,7% | −5,0% | +1,8% | −2,9% | −14,7% |
| 7 | 24 ago 1524 ago 2015 | −11,6% | −3,7% | −1,0% | −1,0% | +12,2% |
| 8 | 24 oct 0824 oct 2008 | −11,3% | −4,3% | +5,6% | +12,6% | +16,1% |
| 9 | 14 sept 0114 sept 2001 | −10,6% | — | −0,3% | +2,8% | +8,8% |
| 10 | 3 jun 223 jun 2022 | −10,0% | −1,2% | −6,1% | −23,6% | −16,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 1999 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.