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Rath AG (RAT.VI)
Industrial · Austria
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) Rath AG subió un 0,00%, frente al +0,47% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±15,55%.
Peor sesión
−92,5%
24 oct 2002
Mejor sesión
+1.233,3%
16 oct 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
246,9%
15,55% al día
Sesiones al alza
13,3%
de 6.758 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.607 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−96,0%
16 oct 02 → 26 ene 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−75,6%
máximo: 23 oct 02
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−46,4%) hay 1 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el STOXX Europe 600 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | STOXX Europe 600 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 oct 0224 oct 2002 | −92,5% | — | 0,0% | −19,9% | −15,2% |
| 2 | 1 jul 151 jul 2015 | −43,7% | +1,5% | 0,0% | +3,2% | −6,8% |
| 3 | 29 nov 1029 nov 2010 | −38,7% | −1,7% | 0,0% | +77,5% | +63,0% |
| 4 | 18 nov 0818 nov 2008 | −37,5% | +0,8% | +0,2% | +10,0% | +10,2% |
| 5 | 7 feb 127 feb 2012 | −29,0% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | +8,3% |
| 6 | 28 abr 1028 abr 2010 | −28,5% | −1,3% | 0,0% | +27,1% | 0,0% |
| 7 | 16 abr 1016 abr 2010 | −28,2% | −1,6% | 0,0% | +39,9% | +28,6% |
| 8 | 22 abr 1022 abr 2010 | −28,1% | −1,1% | 0,0% | +35,7% | +28,6% |
| 9 | 20 ene 1620 ene 2016 | −25,7% | −3,2% | 0,0% | +10,7% | +20,2% |
| 10 | 13 jul 0013 jul 2000 | −22,9% | — | +7,7% | +7,8% | +11,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 dic 1999 hasta el 27 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.