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PJSC Raspadskaya (RASP.ME)
Energía · RU
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PJSC Raspadskaya cayó un 2,26%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,01%.
Peor sesión
−44,7%
24 feb 2022
Mejor sesión
+27,5%
20 ago 2021
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
47,8%
3,01% al día
Sesiones al alza
47,7%
de 5.086 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.593 sesiones en tocar fondo y 1.720 en recuperar el máximo (20 ago 2021).
−95,0%
16 may 08 → 16 oct 14
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−74,1%
máximo: 16 feb 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,0%) hay 34 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 feb 2224 feb 2022 | −44,7% | −0,1% | +20,2% | +31,4% | +52,1% |
| 2 | 11 may 1011 may 2010 | −23,5% | −0,7% | +11,8% | +1,2% | +5,0% |
| 3 | 6 oct 086 oct 2008 | −23,0% | −5,8% | −5,9% | −34,6% | −61,1% |
| 4 | 3 mar 143 mar 2014 | −21,7% | −1,2% | +5,6% | −10,0% | −6,6% |
| 5 | 20 nov 0820 nov 2008 | −19,7% | −6,1% | +21,9% | +6,8% | +11,8% |
| 6 | 8 oct 088 oct 2008 | −17,7% | −3,5% | +4,1% | −28,2% | −51,9% |
| 7 | 9 mar 179 mar 2017 | −17,1% | +0,1% | +3,1% | +17,4% | +4,7% |
| 8 | 19 nov 0819 nov 2008 | −16,2% | −4,7% | −19,7% | −21,7% | −8,9% |
| 9 | 20 oct 0820 oct 2008 | −15,8% | +4,1% | +11,9% | +25,0% | −23,2% |
| 10 | 16 sept 0816 sept 2008 | −15,2% | −0,7% | −9,9% | +2,4% | −53,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 14 nov 2006 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 7 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.