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Rasi Electrodes Limited (RASIELEC.BO)
Industrial · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Rasi Electrodes Limited cayó un 3,11%, frente al −1,48% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,49%.
Peor sesión
−20,0%
8 dic 2004
Mejor sesión
+20,2%
9 feb 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
71,3%
4,49% al día
Sesiones al alza
41,2%
de 5.744 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.143 sesiones en tocar fondo y 873 en recuperar el máximo (10 oct 2023).
−93,0%
30 jul 15 → 27 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−71,9%
máximo: 26 ago 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,3%) hay 31 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 dic 048 dic 2004 | −20,0% | — | +19,3% | −12,1% | +17,1% |
| 2 | 4 nov 044 nov 2004 | −19,8% | — | 0,0% | 0,0% | +22,2% |
| 3 | 3 may 053 may 2005 | −19,4% | +0,1% | 0,0% | +18,0% | +128,0% |
| 4 | 17 dic 0417 dic 2004 | −19,0% | — | −11,1% | +39,5% | +60,5% |
| 5 | 21 oct 0421 oct 2004 | −18,9% | — | 0,0% | +17,2% | −15,0% |
| 6 | 19 ene 0519 ene 2005 | −18,7% | +0,2% | 0,0% | +20,4% | +20,4% |
| 7 | 11 feb 0511 feb 2005 | −18,1% | +0,7% | −0,5% | −4,0% | −11,8% |
| 8 | 2 dic 082 dic 2008 | −18,1% | +2,0% | +15,7% | +20,7% | −0,5% |
| 9 | 2 may 132 may 2013 | −18,0% | +0,2% | −9,8% | +7,3% | +94,9% |
| 10 | 1 oct 041 oct 2004 | −17,6% | — | +17,9% | +7,1% | −2,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
24 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 7 ago 2003 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.