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Ram Ratna Wires Limited (RAMRAT.BO)
Industrial · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Ram Ratna Wires Limited cayó un 8,74%, frente al −1,48% de su índice de referencia. 38 de 5.537 sesiones desde 2003 fueron igual o más negativas (1 de cada 150).
Es un movimiento de 2,6 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 26 veces en toda su historia; ha ocurrido 38.
Peor sesión
−20,7%
23 mar 2004
Mejor sesión
+19,9%
23 abr 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
54,6%
3,44% al día
Sesiones al alza
46,8%
de 5.537 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 546 sesiones en tocar fondo y 584 en recuperar el máximo (1 ago 2022).
−82,0%
3 ene 18 → 24 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−20,8%
máximo: 6 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,1%) hay 17 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 mar 0423 mar 2004 | −20,7% | — | +4,7% | +23,5% | +30,9% |
| 2 | 25 mar 1325 mar 2013 | −13,8% | −0,4% | +1,2% | +6,4% | +26,1% |
| 3 | 10 oct 0810 oct 2008 | −12,8% | −5,0% | −2,0% | −14,3% | +2,0% |
| 4 | 29 sept 1629 sept 2016 | −12,6% | −0,3% | +4,4% | +13,2% | +9,7% |
| 5 | 8 jun 068 jun 2006 | −12,4% | −1,7% | +9,7% | +12,8% | +10,6% |
| 6 | 4 dic 084 dic 2008 | −12,3% | −1,8% | +10,6% | +8,4% | +3,4% |
| 7 | 1 ago 251 ago 2025 | −12,3% | −1,3% | +2,3% | +0,9% | +2,6% |
| 8 | 12 mar 2012 mar 2020 | −12,3% | −9,9% | −0,9% | −16,6% | +13,1% |
| 9 | 18 sept 0818 sept 2008 | −11,8% | +2,1% | +6,0% | −1,0% | −19,9% |
| 10 | 15 oct 0815 oct 2008 | −11,1% | −7,1% | −8,3% | −10,8% | −8,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 oct 2003 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.