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Ferrari N.V. (RACE)
Consumo Cíclico · Italia
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En la última sesión (29 oct 2026) Ferrari N.V. subió un 1,61%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,91%.
Peor sesión
−15,0%
9 oct 2025
Mejor sesión
+12,6%
1 feb 2024
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
30,3%
1,91% al día
Sesiones al alza
52,7%
de 2.771 desde 2015
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 76 sesiones en tocar fondo y 208 en recuperar el máximo (7 dic 2016).
−43,6%
22 oct 15 → 11 feb 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−22,8%
máximo: 25 jul 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,6%) hay 20 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 oct 259 oct 2025 | −15,0% | −0,3% | −2,9% | −2,2% | −5,9% |
| 2 | 2 feb 162 feb 2016 | −12,4% | −1,9% | +6,0% | −8,5% | +20,8% |
| 3 | 31 jul 2531 jul 2025 | −11,1% | −0,4% | −1,6% | −0,5% | +7,8% |
| 4 | 1 ago 181 ago 2018 | −11,0% | −0,1% | +6,9% | +2,2% | +13,1% |
| 5 | 9 mar 209 mar 2020 | −9,5% | −7,6% | +6,3% | −2,7% | +11,2% |
| 6 | 12 mar 2012 mar 2020 | −9,1% | −9,5% | +9,5% | −0,4% | +20,3% |
| 7 | 16 mar 2016 mar 2020 | −9,1% | −12,0% | +5,6% | +19,1% | +20,5% |
| 8 | 10 oct 1810 oct 2018 | −8,8% | −3,3% | −1,8% | −1,0% | −9,3% |
| 9 | 7 mar 227 mar 2022 | −7,6% | −3,0% | −1,0% | +14,0% | +21,6% |
| 10 | 8 ene 168 ene 2016 | −7,6% | −1,1% | +0,6% | −7,4% | −9,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 21 oct 2015 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.