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QBE Insurance Group Limited (QBEIF)
Servicios Financieros · Australia
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) QBE Insurance Group Limited subió un 10,85%, frente al −0,30% de su índice de referencia. 32 de 4.773 sesiones desde 2003 fueron igual o más positivas (1 de cada 150).
Es un movimiento de 4,0 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 0,14 veces en toda su historia; ha ocurrido 32.
Peor sesión
−25,1%
13 mar 2020
Mejor sesión
+41,5%
10 jun 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
42,7%
2,69% al día
Sesiones al alza
18,0%
de 4.773 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.048 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−83,1%
7 nov 07 → 27 abr 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−31,3%
máximo: 7 nov 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,0%) hay 52 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 mar 2013 mar 2020 | −25,1% | +9,3% | 0,0% | 0,0% | −31,0% |
| 2 | 6 oct 086 oct 2008 | −22,7% | −3,9% | +20,0% | +4,2% | −8,4% |
| 3 | 9 dic 139 dic 2013 | −21,4% | +0,2% | −9,3% | −17,3% | −7,1% |
| 4 | 27 abr 2027 abr 2020 | −20,8% | +1,5% | +7,2% | +0,4% | +40,0% |
| 5 | 8 abr 208 abr 2020 | −20,7% | +3,4% | 0,0% | +9,9% | −11,9% |
| 6 | 6 nov 086 nov 2008 | −19,0% | −5,0% | +15,6% | +4,7% | +9,3% |
| 7 | 16 ago 0716 ago 2007 | −17,4% | +0,3% | +3,8% | +24,4% | +44,6% |
| 8 | 27 jun 1627 jun 2016 | −16,8% | −1,8% | 0,0% | 0,0% | +4,5% |
| 9 | 2 mar 092 mar 2009 | −14,5% | −4,7% | +5,5% | −1,0% | +37,7% |
| 10 | 18 feb 0918 feb 2009 | −14,5% | −0,1% | −0,7% | −8,8% | −3,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 15 jul 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 42 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.