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Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. (PZAKY)
Servicios Financieros · Polonia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. cayó un 9,24%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Es la 14.ª peor sesión de 2.437 desde 2016.
Es un movimiento de 2,1 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 39 veces en toda su historia; ha ocurrido 14.
Peor sesión
−54,5%
12 dic 2022
Mejor sesión
+151,6%
15 dic 2022
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
69,3%
4,37% al día
Sesiones al alza
1,7%
de 2.437 desde 2016
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 76 sesiones en tocar fondo y 53 en recuperar el máximo (15 dic 2022).
−62,1%
13 jun 22 → 30 sept 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−23,3%
máximo: 18 sept 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,0%) hay 10 sesiones; una normal esperaría 3.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 dic 2212 dic 2022 | −54,5% | +1,4% | 0,0% | +151,6% | +151,6% |
| 2 | 30 sept 2230 sept 2022 | −51,5% | −1,5% | 0,0% | 0,0% | +9,3% |
| 3 | 8 jul 258 jul 2025 | −26,1% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 4 mar 264 mar 2026 | −24,3% | +0,8% | +15,0% | +15,0% | +0,5% |
| 5 | 21 abr 2621 abr 2026 | −18,0% | −0,6% | +24,8% | +24,8% | +10,4% |
| 6 | 18 dic 2518 dic 2025 | −16,0% | +0,8% | −0,1% | −0,1% | +15,7% |
| 7 | 14 jun 2214 jun 2022 | −15,5% | −0,4% | −7,6% | −7,6% | −7,6% |
| 8 | 18 feb 2618 feb 2026 | −15,0% | +0,6% | 0,0% | +18,7% | −9,7% |
| 9 | 16 jun 2616 jun 2026 | −13,7% | −0,6% | 0,0% | +2,8% | +14,6% |
| 10 | 3 jun 263 jun 2026 | −13,1% | −0,7% | 0,0% | +16,9% | +9,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 15 sept 2016 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.