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PT Pudjiadi Prestige Tbk (PUDP.JK)
Inmobiliario · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Pudjiadi Prestige Tbk cayó un 4,85%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±6,55%.
Peor sesión
−33,5%
7 ago 2012
Mejor sesión
+119,0%
1 jul 2024
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
103,9%
6,55% al día
Sesiones al alza
28,2%
de 6.202 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 223 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−85,7%
21 nov 25 → 30 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−85,7%
máximo: 9 dic 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−19,4%) hay 60 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 ago 127 ago 2012 | −33,5% | +0,7% | +44,0% | +46,1% | +31,3% |
| 2 | 11 jul 1211 jul 2012 | −31,6% | 0,0% | +39,8% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 20 jul 1220 jul 2012 | −31,6% | −1,3% | 0,0% | +54,6% | +31,3% |
| 4 | 30 jul 1230 jul 2012 | −31,6% | +0,3% | +54,6% | +44,0% | +31,3% |
| 5 | 22 ago 1222 ago 2012 | −31,6% | −0,4% | +44,0% | +29,2% | +31,3% |
| 6 | 15 ene 0815 ene 2008 | −30,7% | −2,6% | +7,1% | −4,5% | +9,4% |
| 7 | 27 feb 0727 feb 2007 | −30,2% | −2,5% | −4,5% | −13,6% | −13,6% |
| 8 | 16 jul 1216 jul 2012 | −29,5% | 0,0% | +46,1% | +46,1% | +29,2% |
| 9 | 27 ago 1227 ago 2012 | −28,5% | +0,1% | +44,0% | +31,3% | 0,0% |
| 10 | 13 oct 0513 oct 2005 | −27,8% | −0,4% | +7,1% | +13,4% | −2,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
52 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 mar 2002 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 5 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.