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PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk (PTPIF)
Materiales Básicos · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±125,15%.
Peor sesión
−98,4%
30 dic 2020
Mejor sesión
+6.500,0%
6 ene 2021
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
1.986,6%
125,15% al día
Sesiones al alza
2,9%
de 3.176 desde 2013
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 251 sesiones en tocar fondo y 322 en recuperar el máximo (11 abr 2022).
−98,6%
2 ene 20 → 30 dic 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
En máximos
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−372,4%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 dic 2030 dic 2020 | −98,4% | +0,1% | 0,0% | +6.400,0% | +6.900,0% |
| 2 | 12 may 2112 may 2021 | −96,9% | −2,1% | 0,0% | 0,0% | +2.729,7% |
| 3 | 25 sept 1825 sept 2018 | −32,6% | −0,1% | 0,0% | +12,5% | +12,5% |
| 4 | 11 may 1511 may 2015 | −21,6% | −0,5% | 0,0% | 0,0% | +28,0% |
| 5 | 1 ago 131 ago 2013 | −21,3% | +1,3% | 0,0% | 0,0% | +20,8% |
| 6 | 30 dic 2130 dic 2021 | −19,6% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | +40,0% |
| 7 | 19 may 2019 may 2020 | −19,2% | −1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 31 ago 1731 ago 2017 | −17,9% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 7 abr 207 abr 2020 | −17,5% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | −19,2% |
| 10 | 5 dic 135 dic 2013 | −17,2% | −0,4% | +10,4% | −8,3% | +4,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 21 may 2013 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 6 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.