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Petrotech Oil and Gas, Inc. (PTOG)
Energía · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Petrotech Oil and Gas, Inc. subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±27,11%.
Peor sesión
−98,3%
14 sept 2009
Mejor sesión
+1.150,0%
4 nov 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
430,4%
27,11% al día
Sesiones al alza
12,9%
de 3.941 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.766 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
6 nov 08 → 8 nov 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 5 dic 08
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−80,2%) hay 5 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 sept 0914 sept 2009 | −98,3% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 25 may 2125 may 2021 | −88,9% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 8 dic 088 dic 2008 | −86,6% | +3,8% | 0,0% | 0,0% | +9,6% |
| 4 | 11 ene 1811 ene 2018 | −85,7% | +0,7% | 0,0% | −33,3% | −33,3% |
| 5 | 20 sept 1720 sept 2017 | −83,3% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | +100,0% |
| 6 | 6 mar 096 mar 2009 | −77,8% | +0,1% | +150,4% | −49,9% | −49,9% |
| 7 | 20 nov 1420 nov 2014 | −73,3% | +0,2% | +25,0% | 0,0% | −25,0% |
| 8 | 26 oct 1726 oct 2017 | −71,4% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 9 mar 179 mar 2017 | −70,0% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | +33,3% |
| 10 | 25 oct 1825 oct 2018 | −70,0% | +1,9% | 0,0% | −33,3% | −11,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
196 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 6 nov 2008 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 283 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.