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PT Vale Indonesia Tbk (PTNDY)
Materiales Básicos · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PT Vale Indonesia Tbk cayó un 6,12%, frente al −0,30% de su índice de referencia. 70 de 3.620 sesiones desde 2010 fueron igual o más negativas (1 de cada 52).
Peor sesión
−37,0%
16 mar 2020
Mejor sesión
+72,7%
11 feb 2026
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
57,1%
3,60% al día
Sesiones al alza
4,0%
de 3.620 desde 2010
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 830 sesiones en tocar fondo y 1.346 en recuperar el máximo (12 ene 2021).
−78,0%
9 jun 11 → 8 sept 15
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−64,4%
máximo: 15 jun 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,7%) hay 30 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 mar 2016 mar 2020 | −37,0% | −12,0% | +1,5% | +1,5% | +11,0% |
| 2 | 2 ago 132 ago 2013 | −33,8% | +0,2% | 0,0% | +8,0% | +30,6% |
| 3 | 24 may 1724 may 2017 | −27,8% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 14 dic 2314 dic 2023 | −26,2% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | −3,3% |
| 5 | 30 nov 1230 nov 2012 | −24,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | +12,0% |
| 6 | 26 jul 1326 jul 2013 | −24,2% | +0,1% | +32,0% | −12,6% | −6,2% |
| 7 | 23 jun 1523 jun 2015 | −23,0% | +0,1% | +0,1% | −1,3% | −28,0% |
| 8 | 25 may 1625 may 2016 | −22,2% | +0,7% | 0,0% | +0,5% | +8,3% |
| 9 | 31 jul 1531 jul 2015 | −22,0% | −0,2% | 0,0% | −3,0% | −34,2% |
| 10 | 25 ago 1525 ago 2015 | −19,5% | −1,4% | 0,0% | +5,5% | +59,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 nov 2010 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 16 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.