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PT Vale Indonesia Tbk (PTNDF)
Materiales Básicos · Indonesia
Caídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) PT Vale Indonesia Tbk subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±6,06%.
Peor sesión
−62,7%
4 sept 2015
Mejor sesión
+193,2%
2 mar 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
96,1%
6,06% al día
Sesiones al alza
6,7%
de 4.119 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.330 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−89,0%
18 jun 08 → 4 sept 15
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−67,7%
máximo: 30 jun 08
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−18,0%) hay 23 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 sept 154 sept 2015 | −62,7% | −1,5% | 0,0% | +3,1% | +3,1% |
| 2 | 25 feb 1125 feb 2011 | −62,0% | +1,1% | 0,0% | +193,2% | +165,9% |
| 3 | 29 dic 0829 dic 2008 | −40,0% | −0,4% | −6,7% | +78,8% | +148,0% |
| 4 | 11 jul 1311 jul 2013 | −39,0% | +1,4% | +5,6% | +0,6% | 0,0% |
| 5 | 30 mar 2630 mar 2026 | −33,5% | −0,4% | 0,0% | +34,9% | +52,5% |
| 6 | 16 sept 0816 sept 2008 | −32,1% | +1,8% | +122,2% | +11,1% | +94,4% |
| 7 | 22 jul 2622 jul 2026 | −28,0% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 19 sept 0819 sept 2008 | −27,5% | +4,0% | +29,3% | −20,7% | −32,4% |
| 9 | 17 mar 2517 mar 2025 | −26,3% | +0,6% | 0,0% | +0,2% | +2,0% |
| 10 | 26 dic 2426 dic 2024 | −26,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | +6,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
20 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 6 jul 2004 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 68 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.