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PT Indo Tambangraya Megah Tbk (PTIZF)
Energía · Indonesia
Caídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) PT Indo Tambangraya Megah Tbk subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,91%.
Peor sesión
−55,0%
16 mar 2016
Mejor sesión
+63,1%
13 dic 2021
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
46,2%
2,91% al día
Sesiones al alza
2,6%
de 3.344 desde 2013
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.779 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−97,8%
28 feb 13 → 24 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−90,2%
máximo: 6 mar 13
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,8%) hay 33 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 mar 1616 mar 2016 | −55,0% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 8 may 158 may 2015 | −33,3% | +1,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 8 dic 148 dic 2014 | −30,2% | −0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 27 jun 2327 jun 2023 | −24,7% | +1,1% | +6,0% | +1,8% | +5,4% |
| 5 | 13 mar 2013 mar 2020 | −22,7% | +9,3% | −8,8% | −25,5% | −13,7% |
| 6 | 14 jun 2414 jun 2024 | −18,5% | 0,0% | 0,0% | −0,7% | −0,7% |
| 7 | 25 feb 2025 feb 2020 | −18,3% | −3,0% | 0,0% | −3,9% | −36,4% |
| 8 | 10 jun 1310 jun 2013 | −17,5% | 0,0% | 0,0% | −5,6% | +1,5% |
| 9 | 31 jul 2031 jul 2020 | −17,3% | +0,8% | 0,0% | +20,9% | +15,6% |
| 10 | 28 may 1928 may 2019 | −16,9% | −0,8% | +17,3% | +20,4% | +21,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 15 feb 2013 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.