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PTC Inc. (PTC)
Tecnología · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PTC Inc. cayó un 0,09%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,23%.
Peor sesión
−49,0%
3 abr 2000
Mejor sesión
+33,5%
5 oct 2026
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
51,3%
3,23% al día
Sesiones al alza
50,1%
de 9.289 desde 1989
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.128 sesiones en tocar fondo y 3.922 en recuperar el máximo (10 may 2018).
−95,3%
16 abr 98 → 10 oct 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−10,0%
máximo: 27 ago 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,6%) hay 54 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 abr 003 abr 2000 | −49,0% | — | −14,8% | −6,7% | +1,2% |
| 2 | 2 jul 982 jul 1998 | −35,3% | — | +3,1% | −0,4% | −9,0% |
| 3 | 5 abr 125 abr 2012 | −21,1% | −0,1% | −2,3% | −1,0% | −6,9% |
| 4 | 25 jul 1925 jul 2019 | −20,4% | −0,5% | +0,6% | −11,1% | −7,9% |
| 5 | 4 ene 004 ene 2000 | −20,4% | — | 0,0% | +3,1% | +11,2% |
| 6 | 6 jul 076 jul 2007 | −20,1% | +0,3% | +2,1% | +3,3% | −3,1% |
| 7 | 8 ene 098 ene 2009 | −19,1% | +0,3% | −3,5% | −12,9% | −18,0% |
| 8 | 5 jul 015 jul 2001 | −18,1% | — | −1,5% | −1,7% | −31,1% |
| 9 | 20 oct 0420 oct 2004 | −17,8% | — | +4,4% | +7,5% | +21,8% |
| 10 | 27 sept 9027 sept 1990 | −17,4% | — | +8,6% | −9,7% | +14,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 dic 1989 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.