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Port of Tauranga Limited (PTAUY)
Industrial · Nueva Zelanda
Caídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Port of Tauranga Limited subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±0,93%.
Peor sesión
−17,8%
2 jun 2022
Mejor sesión
+19,1%
18 oct 2017
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
14,8%
0,93% al día
Sesiones al alza
1,0%
de 2.962 desde 2010
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 581 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−34,4%
19 jun 20 → 10 oct 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−34,0%
máximo: 25 jun 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−2,8%) hay 11 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 jun 222 jun 2022 | −17,8% | +1,8% | 0,0% | −1,8% | −1,8% |
| 2 | 24 jul 1824 jul 2018 | −13,8% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 10 oct 2210 oct 2022 | −12,7% | −0,7% | 0,0% | 0,0% | +7,8% |
| 4 | 2 jun 152 jun 2015 | −8,1% | −0,1% | 0,0% | −0,4% | −0,4% |
| 5 | 26 jun 2026 jun 2020 | −8,0% | −2,4% | +5,2% | +6,5% | +4,0% |
| 6 | 16 jul 1516 jul 2015 | −6,9% | +0,8% | 0,0% | +2,3% | +1,2% |
| 7 | 29 ene 2529 ene 2025 | −6,9% | −0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 2 sept 152 sept 2015 | −4,4% | +1,8% | 0,0% | 0,0% | −1,4% |
| 9 | 23 sept 1923 sept 2019 | −3,6% | 0,0% | +0,9% | +0,9% | +0,9% |
| 10 | 26 ago 1526 ago 2015 | −3,2% | +3,9% | +3,9% | −0,7% | −2,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 3%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±3% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 oct 2010 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 5 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.