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PSYC Corporation (PSYC)
Comunicaciones · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
4.490 sesiones de PSYC Corporation desde 2008. Su peor día fue el 9 jul 2010 (−58,3%) y el mejor, el 23 oct 2013 (+214,3%).
Peor sesión
−58,3%
9 jul 2010
Mejor sesión
+214,3%
23 oct 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
253,9%
16,00% al día
Sesiones al alza
29,0%
de 4.490 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.311 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
5 sept 08 → 24 oct 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 5 sept 08
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−47,3%) hay 6 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 jul 109 jul 2010 | −58,3% | +0,7% | 0,0% | 0,0% | +73,3% |
| 2 | 12 sept 1112 sept 2011 | −58,2% | +0,7% | +111,3% | +97,2% | +40,8% |
| 3 | 14 jun 1014 jun 2010 | −52,5% | −0,2% | 0,0% | −31,6% | −47,4% |
| 4 | 3 dic 153 dic 2015 | −51,6% | −1,4% | 0,0% | 0,0% | −46,0% |
| 5 | 20 abr 1120 abr 2011 | −48,6% | +1,4% | +86,4% | +53,5% | +86,4% |
| 6 | 9 sept 259 sept 2025 | −47,4% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | −33,3% |
| 7 | 3 oct 113 oct 2011 | −45,3% | −2,8% | +76,8% | +22,0% | +22,0% |
| 8 | 23 sept 1123 sept 2011 | −45,1% | +0,6% | +62,1% | +107,1% | +42,9% |
| 9 | 28 feb 1128 feb 2011 | −45,0% | +0,6% | +27,3% | +72,7% | +100,0% |
| 10 | 13 dic 1213 dic 2012 | −45,0% | −0,6% | +18,2% | +81,8% | +27,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
270 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 jun 2008 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 122 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.