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Phillips 66 (PSX US)
Energía · Estados Unidos
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En la última sesión (28 oct 2026) Phillips 66 subió un 1,95%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,11%.
Peor sesión
−15,9%
12 mar 2020
Mejor sesión
+22,2%
9 nov 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,6%
2,11% al día
Sesiones al alza
52,5%
de 3.657 desde 2012
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 413 sesiones en tocar fondo y 874 en recuperar el máximo (12 sept 2023).
−65,9%
31 jul 18 → 23 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−7,9%
máximo: 14 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,3%) hay 27 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 mar 2012 mar 2020 | −15,9% | −9,5% | +17,2% | −9,3% | +30,5% |
| 2 | 3 abr 253 abr 2025 | −13,6% | −4,8% | −7,8% | −8,7% | +17,3% |
| 3 | 11 mar 2011 mar 2020 | −13,0% | −4,9% | −15,9% | −12,3% | +8,7% |
| 4 | 23 mar 2023 mar 2020 | −12,9% | −2,9% | +8,3% | +17,6% | +78,7% |
| 5 | 16 mar 2016 mar 2020 | −11,2% | −12,0% | −3,3% | +4,6% | +39,5% |
| 6 | 11 jun 2011 jun 2020 | −11,1% | −5,9% | +3,0% | −0,8% | −13,3% |
| 7 | 9 mar 209 mar 2020 | −10,4% | −7,6% | +2,0% | −30,8% | −8,5% |
| 8 | 1 may 201 may 2020 | −9,3% | −2,8% | +10,7% | +10,8% | +13,9% |
| 9 | 18 mar 2018 mar 2020 | −7,9% | −5,2% | +6,3% | +21,8% | +70,3% |
| 10 | 28 nov 1428 nov 2014 | −7,9% | −0,3% | −1,6% | −5,8% | −15,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
21 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 abr 2012 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.