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Persimmon Plc (PSN.L)
Consumo Cíclico · Reino Unido
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Persimmon Plc subió un 0,69%, frente al +0,26% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,35%.
Peor sesión
−27,6%
24 jun 2016
Mejor sesión
+17,7%
21 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,3%
2,35% al día
Sesiones al alza
47,6%
de 7.871 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 488 sesiones en tocar fondo y 1.516 en recuperar el máximo (4 dic 2014).
−88,1%
2 ene 07 → 3 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−62,4%
máximo: 19 feb 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,0%) hay 61 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el FTSE 100 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | FTSE 100 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 jun 1624 jun 2016 | −27,6% | −3,1% | −13,8% | −12,4% | +13,4% |
| 2 | 2 jul 082 jul 2008 | −17,7% | −1,0% | −4,6% | +3,2% | +49,5% |
| 3 | 20 oct 0820 oct 2008 | −15,7% | +5,4% | +17,7% | +25,0% | +4,5% |
| 4 | 17 oct 0817 oct 2008 | −14,1% | +5,2% | −15,7% | −10,0% | −9,4% |
| 5 | 27 jun 1627 jun 2016 | −13,8% | −2,5% | +2,6% | −1,6% | +29,3% |
| 6 | 1 mar 231 mar 2023 | −12,0% | +0,5% | −3,4% | −3,1% | −0,3% |
| 7 | 12 mar 2012 mar 2020 | −12,0% | −10,9% | −4,7% | −26,2% | −0,6% |
| 8 | 16 jun 2216 jun 2022 | −12,0% | −3,1% | +0,3% | −1,9% | −2,6% |
| 9 | 18 mar 2018 mar 2020 | −11,3% | −4,0% | −0,7% | +19,7% | +42,7% |
| 10 | 27 mar 2027 mar 2020 | −11,0% | −5,3% | −1,4% | +5,7% | +16,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 jul 1995 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.