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PriceSmart, Inc. (PSMT)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PriceSmart, Inc. subió un 2,28%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,51%.
Peor sesión
−18,8%
1 dic 2008
Mejor sesión
+27,1%
8 jul 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
39,8%
2,51% al día
Sesiones al alza
49,3%
de 7.335 desde 1997
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.062 sesiones en tocar fondo y 1.754 en recuperar el máximo (12 may 2011).
−89,1%
2 mar 00 → 25 may 04
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−16,6%
máximo: 2 jul 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,5%) hay 58 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 dic 081 dic 2008 | −18,8% | −8,9% | +12,4% | +73,5% | +46,6% |
| 2 | 12 sept 0312 sept 2003 | −16,9% | — | −4,9% | −15,5% | −12,2% |
| 3 | 26 oct 1826 oct 2018 | −15,2% | −1,7% | −0,1% | +3,2% | −9,6% |
| 4 | 6 ene 126 ene 2012 | −14,1% | −0,3% | −1,6% | +8,8% | +12,3% |
| 5 | 12 mar 2012 mar 2020 | −13,8% | −9,5% | +6,1% | +17,0% | +44,5% |
| 6 | 6 ene 036 ene 2003 | −13,6% | — | −2,2% | −2,8% | −13,6% |
| 7 | 10 jul 0910 jul 2009 | −12,9% | −0,4% | −9,5% | −6,5% | +10,8% |
| 8 | 31 oct 2331 oct 2023 | −12,8% | +0,6% | +2,5% | +5,0% | +18,2% |
| 9 | 7 sept 047 sept 2004 | −12,7% | — | +1,0% | −1,6% | +4,2% |
| 10 | 14 feb 0814 feb 2008 | −12,5% | −1,3% | +2,3% | +16,0% | +27,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
24 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 sept 1997 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.