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Persimmon Plc (PSMMY)
Consumo Cíclico · Reino Unido
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Persimmon Plc subió un 1,34%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,49%.
Peor sesión
−33,3%
24 jun 2016
Mejor sesión
+17,0%
25 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
39,5%
2,49% al día
Sesiones al alza
50,5%
de 3.274 desde 2013
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 604 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−75,2%
2 jun 21 → 25 oct 23
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−64,7%
máximo: 2 jun 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,4%) hay 19 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 jun 1624 jun 2016 | −33,3% | −3,6% | −16,1% | −18,9% | +7,2% |
| 2 | 16 mar 2016 mar 2020 | −22,5% | −12,0% | −4,3% | +6,3% | +27,6% |
| 3 | 27 jun 1627 jun 2016 | −16,1% | −1,8% | +5,3% | −0,3% | +29,2% |
| 4 | 5 jul 165 jul 2016 | −14,9% | −0,7% | −4,4% | +19,0% | +29,8% |
| 5 | 1 mar 231 mar 2023 | −12,2% | −0,5% | −1,0% | −3,1% | +1,0% |
| 6 | 9 mar 209 mar 2020 | −12,2% | −7,6% | +6,0% | −43,9% | −25,9% |
| 7 | 18 mar 2018 mar 2020 | −11,7% | −5,2% | −4,8% | +26,7% | +51,7% |
| 8 | 16 jun 2216 jun 2022 | −10,2% | −3,3% | −1,1% | −4,2% | −3,1% |
| 9 | 1 abr 201 abr 2020 | −9,5% | −4,4% | −1,6% | +24,3% | +21,1% |
| 10 | 17 ago 2217 ago 2022 | −9,4% | −0,7% | +0,6% | −14,4% | −36,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 15 ago 2013 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.