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Gaming Realms plc (PSDMF)
Consumo Cíclico · Reino Unido
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Gaming Realms plc subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±42,36%.
Peor sesión
−79,3%
21 may 2012
Mejor sesión
+1.775,0%
1 ago 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
672,5%
42,36% al día
Sesiones al alza
31,6%
de 1.821 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 610 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,6%
20 jul 07 → 31 dic 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−91,5%
máximo: 20 jul 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−125,9%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 2.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 may 1221 may 2012 | −79,3% | +1,6% | −16,7% | +29,2% | −61,3% |
| 2 | 15 dic 1115 dic 2011 | −53,2% | +0,3% | −4,2% | −23,6% | −31,8% |
| 3 | 20 ene 0920 ene 2009 | −37,5% | −5,3% | +33,3% | −31,5% | +116,6% |
| 4 | 21 may 0921 may 2009 | −37,5% | −1,7% | +5,6% | +18,1% | +95,6% |
| 5 | 28 nov 1228 nov 2012 | −33,3% | +0,8% | 0,0% | 0,0% | +2.466,4% |
| 6 | 4 feb 094 feb 2009 | −32,0% | −0,7% | 0,0% | −18,9% | +46,7% |
| 7 | 12 dic 0812 dic 2008 | −31,8% | +0,7% | +26,7% | −12,2% | −41,6% |
| 8 | 2 jul 032 jul 2003 | −30,6% | — | +40,0% | +56,0% | +140,0% |
| 9 | 24 mar 1724 mar 2017 | −29,2% | −0,1% | +17,0% | +38,9% | −22,7% |
| 10 | 17 mar 2017 mar 2020 | −28,9% | +6,0% | +11,1% | +14,8% | +75,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
24 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 jun 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 141 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.