Cargando...
ProtoSource Corporation (PSCO)
Servicios Financieros · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) ProtoSource Corporation subió un 5,21%, frente al +0,60% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±24,39%.
Peor sesión
−90,4%
3 nov 2025
Mejor sesión
+928,8%
26 ago 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
387,2%
24,39% al día
Sesiones al alza
11,7%
de 6.519 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.511 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
14 feb 95 → 22 oct 13
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,9%
máximo: 14 feb 95
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−72,0%) hay 4 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 nov 253 nov 2025 | −90,4% | +0,2% | +172,7% | +354,5% | +21,2% |
| 2 | 24 ago 2324 ago 2023 | −78,8% | −1,3% | 0,0% | 0,0% | +12,5% |
| 3 | 15 jul 2515 jul 2025 | −73,9% | −0,4% | 0,0% | −8,3% | +177,8% |
| 4 | 20 may 2420 may 2024 | −73,7% | +0,1% | 0,0% | +58,2% | −9,1% |
| 5 | 8 dic 258 dic 2025 | −71,5% | −0,3% | 0,0% | −6,4% | −6,4% |
| 6 | 10 feb 2610 feb 2026 | −71,3% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 6 mar 186 mar 2018 | −70,0% | +0,3% | 0,0% | +83,3% | +33,3% |
| 8 | 30 dic 1330 dic 2013 | −68,0% | 0,0% | 0,0% | +25,0% | +25,0% |
| 9 | 5 feb 205 feb 2020 | −67,5% | +1,1% | +85,7% | +28,6% | −14,3% |
| 10 | 4 feb 264 feb 2026 | −67,3% | −0,5% | 0,0% | −35,7% | −35,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
204 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 feb 1995 hasta el 27 oct 2026. Se han descartado 68 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.