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Primorus Investments plc (PRIM.L)
Servicios Financieros · Reino Unido
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Primorus Investments plc subió un 0,00%, frente al +0,26% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,73%.
Peor sesión
−54,0%
11 feb 2009
Mejor sesión
+184,0%
20 ago 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
91,0%
5,73% al día
Sesiones al alza
14,3%
de 6.579 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.901 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
25 ene 02 → 19 may 17
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,9%
máximo: 25 ene 02
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−17,2%) hay 34 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el FTSE 100 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | FTSE 100 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 feb 0911 feb 2009 | −54,0% | +0,5% | +44,9% | −9,4% | −13,0% |
| 2 | 5 nov 145 nov 2014 | −44,4% | +1,3% | +7,7% | −10,8% | +23,1% |
| 3 | 21 oct 0821 oct 2008 | −42,9% | −1,2% | 0,0% | 0,0% | −25,0% |
| 4 | 29 ago 1229 ago 2012 | −38,3% | −0,6% | −3,4% | −3,4% | +13,8% |
| 5 | 5 dic 145 dic 2014 | −36,4% | +1,0% | 0,0% | +14,3% | +7,1% |
| 6 | 15 feb 1015 feb 2010 | −34,4% | +0,5% | −10,5% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 15 mar 1015 mar 2010 | −34,4% | −0,6% | 0,0% | 0,0% | −21,0% |
| 8 | 3 mar 093 mar 2009 | −33,3% | −3,1% | 0,0% | −25,0% | +142,5% |
| 9 | 24 oct 1424 oct 2014 | −27,5% | −0,5% | 0,0% | −19,3% | −51,7% |
| 10 | 28 mar 2428 mar 2024 | −27,3% | +0,3% | 0,0% | +12,5% | −3,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
20 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 dic 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.