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PJSC TEPLANT Vostok (PRFN.ME)
Industrial · RU
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PJSC TEPLANT Vostok subió un 0,00%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,94%.
Peor sesión
−40,1%
17 mar 2016
Mejor sesión
+50,9%
23 may 2014
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
94,2%
5,94% al día
Sesiones al alza
33,8%
de 3.600 desde 2012
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 398 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−90,3%
13 feb 17 → 13 sept 18
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−74,0%
máximo: 13 feb 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−17,6%) hay 28 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 mar 1617 mar 2016 | −40,1% | +1,3% | −12,8% | +11,5% | −51,5% |
| 2 | 31 oct 1331 oct 2013 | −39,7% | −0,6% | −0,2% | −7,1% | −40,7% |
| 3 | 28 ago 1328 ago 2013 | −38,3% | −0,3% | 0,0% | +40,0% | +71,3% |
| 4 | 8 abr 168 abr 2016 | −37,0% | +0,6% | −25,0% | −14,0% | −25,0% |
| 5 | 8 ene 148 ene 2014 | −32,8% | +0,2% | −0,1% | −0,1% | +9,9% |
| 6 | 4 sept 134 sept 2013 | −32,7% | +0,7% | 0,0% | −6,4% | +22,3% |
| 7 | 20 nov 1320 nov 2013 | −32,3% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | −33,3% |
| 8 | 24 feb 2224 feb 2022 | −31,6% | −0,1% | +26,2% | +19,1% | +63,8% |
| 9 | 5 abr 165 abr 2016 | −28,6% | −1,4% | −3,1% | −53,2% | −60,0% |
| 10 | 12 jul 1712 jul 2017 | −27,7% | +0,9% | +1,7% | −10,7% | −27,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
18 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 oct 2012 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.