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PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (PPOKF)
Consumo Defensivo · Indonesia
Caídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,65%.
Peor sesión
−20,0%
18 ago 2022
Mejor sesión
+53,3%
21 oct 2019
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
26,2%
1,65% al día
Sesiones al alza
0,4%
de 1.714 desde 2019
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.532 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−57,6%
6 nov 19 → 13 mar 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−52,8%
máximo: 13 nov 19
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,9%) hay 6 sesiones; una normal esperaría 2.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 ago 2218 ago 2022 | −20,0% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | +6,2% |
| 2 | 5 feb 265 feb 2026 | −17,2% | −1,2% | 0,0% | −9,2% | −20,1% |
| 3 | 13 mar 2613 mar 2026 | −15,4% | −0,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 14 nov 1914 nov 2019 | −15,1% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 21 oct 2421 oct 2024 | −13,5% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 9 feb 269 feb 2026 | −9,2% | +0,5% | 0,0% | +4,0% | −12,1% |
| 7 | 1 sept 221 sept 2022 | −0,3% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 15 ago 1915 ago 2019 | 0,0% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 16 ago 1916 ago 2019 | 0,0% | +1,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 19 ago 1919 ago 2019 | 0,0% | +1,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
6 caídas de más del 3%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±3% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 14 ago 2019 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.